摩根MSCI中国A股ETF联接C (008945.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2020-07-22 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8359元基金经理何智豪 、 韩秀一管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-4.43% |
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摩根MSCI中国A股ETF联接C(008945) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 0.8359元 | 0.8359元 |
| 2024-07-04 | 0.8378元 | 0.8378元 |
| 2024-07-03 | 0.8428元 | 0.8428元 |
| 2024-07-02 | 0.8459元 | 0.8459元 |
| 2024-07-01 | 0.8482元 | 0.8482元 |
| 2024-06-28 | 0.8427元 | 0.8427元 |
| 2024-06-27 | 0.8404元 | 0.8404元 |
| 2024-06-26 | 0.8474元 | 0.8474元 |
| 2024-06-25 | 0.8417元 | 0.8417元 |
| 2024-06-24 | 0.8463元 | 0.8463元 |
| 2024-06-21 | 0.8519元 | 0.8519元 |
| 2024-06-20 | 0.8539元 | 0.8539元 |
| 2024-06-19 | 0.8592元 | 0.8592元 |
| 2024-06-18 | 0.8624元 | 0.8624元 |
| 2024-06-17 | 0.8599元 | 0.8599元 |
| 2024-06-14 | 0.8612元 | 0.8612元 |
| 2024-06-13 | 0.8575元 | 0.8575元 |
| 2024-06-12 | 0.8609元 | 0.8609元 |
| 2024-06-11 | 0.8595元 | 0.8595元 |
| 2024-06-07 | 0.8662元 | 0.8662元 |
| 2024-06-06 | 0.8699元 | 0.8699元 |
| 2024-06-05 | 0.8706元 | 0.8706元 |
| 2024-06-04 | 0.8758元 | 0.8758元 |
| 2024-06-03 | 0.8693元 | 0.8693元 |
| 2024-05-31 | 0.8682元 | 0.8682元 |
| 2024-05-30 | 0.8709元 | 0.8709元 |
| 2024-05-29 | 0.8753元 | 0.8753元 |
| 2024-05-28 | 0.8737元 | 0.8737元 |
| 2024-05-27 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2024-05-24 | 0.8717元 | 0.8717元 |
| 2024-05-23 | 0.8801元 | 0.8801元 |
| 2024-05-22 | 0.8899元 | 0.8899元 |
| 2024-05-21 | 0.8891元 | 0.8891元 |
| 2024-05-20 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2024-05-17 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2024-05-16 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2024-05-15 | 0.8787元 | 0.8787元 |
| 2024-05-14 | 0.8852元 | 0.8852元 |
| 2024-05-13 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2024-05-10 | 0.8870元 | 0.8870元 |
| 2024-05-09 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2024-05-08 | 0.8788元 | 0.8788元 |
| 2024-05-07 | 0.8856元 | 0.8856元 |
| 2024-05-06 | 0.8857元 | 0.8857元 |
| 2024-04-30 | 0.8738元 | 0.8738元 |
| 2024-04-29 | 0.8778元 | 0.8778元 |
| 2024-04-26 | 0.8684元 | 0.8684元 |
| 2024-04-25 | 0.8559元 | 0.8559元 |
| 2024-04-24 | 0.8545元 | 0.8545元 |
| 2024-04-23 | 0.8502元 | 0.8502元 |
