鹏华中债3-5年国开行债券指数C (008957.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数303.00 | 成立日期 | 2020-04-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1150元基金经理叶朝明 、 张羊城管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.68% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华中债3-5年国开行债券指数A 、 鹏华中债3-5年国开行债券指数D | ||||
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鹏华中债3-5年国开行债券指数C(008957) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.1150元 | 1.1824元 |
| 2024-11-11 | 1.1144元 | 1.1818元 |
| 2024-11-08 | 1.1141元 | 1.1815元 |
| 2024-11-07 | 1.1140元 | 1.1814元 |
| 2024-11-06 | 1.1129元 | 1.1803元 |
| 2024-11-05 | 1.1132元 | 1.1806元 |
| 2024-11-04 | 1.1130元 | 1.1804元 |
| 2024-11-01 | 1.1131元 | 1.1805元 |
| 2024-10-31 | 1.1121元 | 1.1795元 |
| 2024-10-30 | 1.1112元 | 1.1786元 |
| 2024-10-29 | 1.1115元 | 1.1789元 |
| 2024-10-28 | 1.1110元 | 1.1784元 |
| 2024-10-25 | 1.1108元 | 1.1782元 |
| 2024-10-24 | 1.1100元 | 1.1774元 |
| 2024-10-23 | 1.1103元 | 1.1777元 |
| 2024-10-22 | 1.1105元 | 1.1779元 |
| 2024-10-21 | 1.1119元 | 1.1793元 |
| 2024-10-18 | 1.1121元 | 1.1795元 |
| 2024-10-17 | 1.1128元 | 1.1802元 |
| 2024-10-16 | 1.1116元 | 1.1790元 |
| 2024-10-15 | 1.1122元 | 1.1796元 |
| 2024-10-14 | 1.1119元 | 1.1793元 |
| 2024-10-11 | 1.1111元 | 1.1785元 |
| 2024-10-10 | 1.1102元 | 1.1776元 |
| 2024-10-09 | 1.1076元 | 1.1750元 |
| 2024-10-08 | 1.1068元 | 1.1742元 |
| 2024-09-30 | 1.1089元 | 1.1763元 |
| 2024-09-27 | 1.1106元 | 1.1780元 |
| 2024-09-26 | 1.1136元 | 1.1810元 |
| 2024-09-25 | 1.1238元 | 1.1817元 |
| 2024-09-24 | 1.1206元 | 1.1785元 |
| 2024-09-23 | 1.1209元 | 1.1788元 |
| 2024-09-20 | 1.1206元 | 1.1785元 |
| 2024-09-19 | 1.1199元 | 1.1778元 |
| 2024-09-18 | 1.1203元 | 1.1782元 |
| 2024-09-13 | 1.1202元 | 1.1781元 |
| 2024-09-12 | 1.1196元 | 1.1775元 |
| 2024-09-11 | 1.1197元 | 1.1776元 |
| 2024-09-10 | 1.1184元 | 1.1763元 |
| 2024-09-09 | 1.1180元 | 1.1759元 |
| 2024-09-06 | 1.1174元 | 1.1753元 |
| 2024-09-05 | 1.1173元 | 1.1752元 |
| 2024-09-04 | 1.1172元 | 1.1751元 |
| 2024-09-03 | 1.1170元 | 1.1749元 |
| 2024-09-02 | 1.1160元 | 1.1739元 |
| 2024-08-30 | 1.1141元 | 1.1720元 |
| 2024-08-29 | 1.1137元 | 1.1716元 |
| 2024-08-28 | 1.1139元 | 1.1718元 |
| 2024-08-27 | 1.1128元 | 1.1707元 |
| 2024-08-26 | 1.1143元 | 1.1722元 |
