华泰紫金中债1-5年国开债指数A (008964.jj)华泰证券（上海）资产管理有限公司持有人户数107.00 | 成立日期 | 2020-05-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1397元基金经理杨义山管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.33% |
| 相关基金: | 主从基金华泰紫金中债1-5年国开债指数C | ||||
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华泰紫金中债1-5年国开债指数A(008964) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-09-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-20 | 2023-09-20 | 0.0111 元 | 6.33亿 | 702.83万元 | 1.02% | 2.00% |
| 2023-03-23 | 2023-03-23 | 0.0105 元 | 6.80亿 | 713.62万元 | 0.97% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
