华泰紫金中债1-5年国开债指数A (008964.jj)华泰证券（上海）资产管理有限公司持有人户数107.00 | 成立日期 | 2020-05-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1397元基金经理杨义山管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.33% |
| 相关基金: | 主从基金华泰紫金中债1-5年国开债指数C | ||||
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华泰紫金中债1-5年国开债指数A(008964) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.12元 | 12.64亿 | 11.29亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 12.55亿 | 11.29亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.08亿 | 10.09亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 10.47亿 | 9.66亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.81亿 | 6.33亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 6.85亿 | 6.33亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 7.01亿 | 6.56亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.07元 | 7.30亿 | 6.80亿元 | -- |
