华泰紫金中债1-5年国开债指数A (008964.jj)华泰证券（上海）资产管理有限公司持有人户数107.00 | 成立日期 | 2020-05-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1390元基金经理杨义山管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.32% |
| 相关基金: | 主从基金华泰紫金中债1-5年国开债指数C | ||||
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华泰紫金中债1-5年国开债指数A(008964) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 华泰紫金中债1-5年国开行债券指数证券投资基金 | |
| 基金简称 | 华泰紫金中债1-5年国开债指数 | |
| 基金主代码 | 008964 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2020-05-15 | |
| 总份额 | 11.31亿 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | |
| 投资策略 | 本基金主要采用分层和动态优化复制的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。 | |
| 业绩比较基准 | 中债-1-5年国开行债券指数收益率×95%+同期银行活期存款利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。 | |
| 基金公司 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 华泰紫金中债1-5年国开债指数A | 华泰紫金中债1-5年国开债指数C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 008964 | 008965 |
| 子基金份额 | 11.29亿 份 (2024-09-30) | 203.40万 份 (2024-09-30) |
