华泰紫金中债1-5年国开债指数A (008964.jj)华泰证券（上海）资产管理有限公司持有人户数107.00 | 成立日期 | 2020-05-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1390元基金经理杨义山管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.32% |
| 相关基金: | 主从基金华泰紫金中债1-5年国开债指数C | ||||
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华泰紫金中债1-5年国开债指数A(008964) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 73.59万元 | 0.15% | 24.53万元 | 0.05% |
| 2024-05-16 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 105.35万元 | 0.15% | 35.12万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 52.72万元 | 0.15% | 17.57万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 90.03万元 | 0.15% | 30.01万元 | 0.05% |
