睿远均衡价值三年持有混合A (008969.jj)睿远基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-02-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1710元基金经理赵枫管理费用率1.20%管托费用率0.15%持仓换手率65.72% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.55% |
| 相关基金: | 主从基金睿远均衡价值三年持有混合C | ||||
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睿远均衡价值三年持有混合A(008969) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 104.21亿 | 87.21% |
| (其中) 股票 | 104.21亿 | 87.21% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6.43亿 | 5.38% |
| (其中) 债券 | 6.43亿 | 5.38% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 7.19亿 | 6.01% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 8,772.74万 | 0.73% |
| 5 | 其他资产 | 7,952.18万 | 0.67% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计43.85%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 38.17亿 | 31.94% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7.17亿 | 6.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.93亿 | 2.45% |
| 金融业 | 2.54亿 | 2.12% |
| 批发和零售业 | 1.53亿 | 1.28% |
| 科学研究和技术服务业 | 705.01万 | 0.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.70万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计43.35%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 23.85亿 | 19.96% |
| 金融 | 6.86亿 | 5.74% |
| 非日常生活消费品 | 4.85亿 | 4.06% |
| 日常消费品 | 4.84亿 | 4.05% |
| 房地产 | 3.29亿 | 2.76% |
| 信息技术 | 2.77亿 | 2.32% |
| 医疗保健 | 2.12亿 | 1.77% |
| 工业 | 2.01亿 | 1.68% |
| 原材料 | 1.20亿 | 1.01% |
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