睿远均衡价值三年持有混合A (008969.jj)睿远基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-02-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1612元基金经理赵枫管理费用率1.20%管托费用率0.15%持仓换手率81.59% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.43% |
| 相关基金: | 主从基金睿远均衡价值三年持有混合C | ||||
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睿远均衡价值三年持有混合A(008969) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 2.03亿元 | 1.20% | 2,212.59万元 | 0.15% |
| 2023-07-25 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 1.18亿元 | 1.50% | 1,180.68万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 2.23亿元 | 1.50% | 2,228.49万元 | 0.15% |
