睿远均衡价值三年持有混合A (008969.jj)睿远基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-02-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3890元持有人户数31.51万基金经理赵枫管理费用率1.20%管托费用率0.15%持仓换手率65.72% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.39% |
| 相关基金: | 主从基金睿远均衡价值三年持有混合C | ||||
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睿远均衡价值三年持有混合A(008969) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.19元 | 105.61亿 | 88.38亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 104.82亿 | 91.34亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.14元 | 108.24亿 | 95.18亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 120.29亿 | 98.69亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.29元 | 132.30亿 | 102.82亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.36元 | 145.58亿 | 106.94亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.35元 | 134.08亿 | 99.60亿元 | -- |
