睿远均衡价值三年持有混合A (008969.jj)睿远基金管理有限公司持有人户数31.51万 | 成立日期 | 2020-02-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3719元基金经理赵枫管理费用率1.20%管托费用率0.15%持仓换手率65.72% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.93% |
| 相关基金: | 主从基金睿远均衡价值三年持有混合C | ||||
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睿远均衡价值三年持有混合A(008969) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.3719元 | 1.3719元 |
| 2024-11-07 | 1.3891元 | 1.3891元 |
| 2024-11-06 | 1.3495元 | 1.3495元 |
| 2024-11-05 | 1.3696元 | 1.3696元 |
| 2024-11-04 | 1.3421元 | 1.3421元 |
| 2024-11-01 | 1.3355元 | 1.3355元 |
| 2024-10-31 | 1.3265元 | 1.3265元 |
| 2024-10-30 | 1.3358元 | 1.3358元 |
| 2024-10-29 | 1.3526元 | 1.3526元 |
| 2024-10-28 | 1.3649元 | 1.3649元 |
| 2024-10-25 | 1.3634元 | 1.3634元 |
| 2024-10-24 | 1.3565元 | 1.3565元 |
| 2024-10-23 | 1.3719元 | 1.3719元 |
| 2024-10-22 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2024-10-21 | 1.3496元 | 1.3496元 |
| 2024-10-18 | 1.3573元 | 1.3573元 |
| 2024-10-17 | 1.3094元 | 1.3094元 |
| 2024-10-16 | 1.3271元 | 1.3271元 |
| 2024-10-15 | 1.3289元 | 1.3289元 |
| 2024-10-14 | 1.3751元 | 1.3751元 |
| 2024-10-11 | 1.3713元 | 1.3713元 |
| 2024-10-10 | 1.3927元 | 1.3927元 |
| 2024-10-09 | 1.3652元 | 1.3652元 |
| 2024-10-08 | 1.4392元 | 1.4392元 |
| 2024-09-30 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2024-09-27 | 1.3153元 | 1.3153元 |
| 2024-09-26 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2024-09-25 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2024-09-24 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2024-09-23 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2024-09-20 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2024-09-19 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2024-09-18 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2024-09-13 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2024-09-12 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2024-09-11 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2024-09-10 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2024-09-09 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2024-09-06 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2024-09-05 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2024-09-04 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2024-09-03 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2024-09-02 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2024-08-30 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2024-08-29 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2024-08-28 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2024-08-27 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2024-08-26 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2024-08-23 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2024-08-22 | 1.1442元 | 1.1442元 |
