大成中华沪深港300指数(LOF)C (008973.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.9644元基金经理冉凌浩管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-2.08% |
| 相关基金: | 主从基金大成中华沪深港300指数(LOF)A | ||||
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大成中华沪深港300指数(LOF)C(008973) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2024-07-30 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2024-07-29 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2024-07-26 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2024-07-25 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2024-07-24 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2024-07-23 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2024-07-22 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2024-07-19 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2024-07-18 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2024-07-17 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2024-07-16 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2024-07-15 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2024-07-12 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2024-07-11 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2024-07-10 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2024-07-09 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2024-07-08 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2024-07-05 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2024-07-04 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2024-07-03 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2024-07-02 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2024-07-01 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2024-06-28 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2024-06-27 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2024-06-26 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2024-06-25 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2024-06-24 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2024-06-21 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2024-06-20 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2024-06-19 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2024-06-18 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2024-06-17 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2024-06-14 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2024-06-13 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2024-06-12 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2024-06-11 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2024-06-07 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2024-06-06 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2024-06-05 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2024-06-04 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-06-03 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2024-05-31 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2024-05-30 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2024-05-29 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-05-28 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-05-27 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-05-24 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-05-23 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-05-22 | 1.0247元 | 1.0247元 |
