万家民丰回报一年持有期混合 (008979.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0807元基金经理苏谋东 、 张永强管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率75.22% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.78% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家民丰回报一年持有期混合(008979) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.39亿 | 12.05% |
| (其中) 股票 | 1.39亿 | 12.05% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9.72亿 | 84.63% |
| (其中) 债券 | 9.72亿 | 84.63% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 3,197.68万 | 2.78% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 513.26万 | 0.45% |
| 5 | 其他资产 | 96.18万 | 0.08% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.05%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.02亿 | 8.85% |
| 采矿业 | 2,050.32万 | 1.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 712.38万 | 0.62% |
| 金融业 | 261.38万 | 0.23% |
| 批发和零售业 | 239.69万 | 0.21% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 221.84万 | 0.19% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 74.16万 | 0.06% |
| 科学研究和技术服务业 | 34.85万 | 0.03% |
| 综合 | 31.41万 | 0.03% |
| 农、林、牧、渔业 | 28.12万 | 0.02% |
| 租赁和商务服务业 | 18.26万 | 0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9.92万 | 0.01% |
加载中......
