万家民丰回报一年持有期混合 (008979.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数5,709.00 | 总资产规模 | 基金类型混合型成立日期2020-03-05当前净值1.1379 (2025-04-10) 基金经理苏谋东 、 张永强管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率295.23% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.57% | |
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万家民丰回报一年持有期混合(008979) - 历史资产组合
最后更新于：2024-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,008.01万 | 9.52% |
| (其中) 股票 | 8,008.01万 | 9.52% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7.54亿 | 89.64% |
| (其中) 债券 | 7.54亿 | 89.64% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 456.22万 | 0.54% |
| 4 | 其他资产 | 249.62万 | 0.30% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.52%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,020.65万 | 7.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 677.16万 | 0.81% |
| 金融业 | 515.16万 | 0.61% |
| 采矿业 | 212.57万 | 0.25% |
| 科学研究和技术服务业 | 124.45万 | 0.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 111.65万 | 0.13% |
| 建筑业 | 84.05万 | 0.10% |
| 房地产业 | 71.78万 | 0.09% |
| 批发和零售业 | 67.08万 | 0.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 52.40万 | 0.06% |
| 农、林、牧、渔业 | 27.94万 | 0.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22.24万 | 0.03% |
| 文化、体育和娱乐业 | 11.08万 | 0.01% |
| 租赁和商务服务业 | 9.80万 | 0.01% |
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