万家民丰回报一年持有期混合 (008979.jj)万家基金管理有限公司持有人户数7,805.00 | 成立日期 | 2020-03-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1350元基金经理苏谋东 、 张永强管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率260.47% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.67% |
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万家民丰回报一年持有期混合(008979) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.56亿 | 14.31% |
| (其中) 股票 | 1.56亿 | 14.31% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8.90亿 | 81.52% |
| (其中) 债券 | 8.90亿 | 81.52% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 4,000.82万 | 3.66% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 552.30万 | 0.51% |
| 5 | 其他资产 | 8.62万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.31%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.34亿 | 12.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,058.70万 | 0.97% |
| 采矿业 | 356.41万 | 0.33% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 300.09万 | 0.27% |
| 科学研究和技术服务业 | 108.14万 | 0.10% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 99.37万 | 0.09% |
| 批发和零售业 | 95.95万 | 0.09% |
| 卫生和社会工作 | 91.61万 | 0.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 29.11万 | 0.03% |
| 金融业 | 23.64万 | 0.02% |
| 农、林、牧、渔业 | 20.66万 | 0.02% |
| 文化、体育和娱乐业 | 16.10万 | 0.01% |
| 综合 | 15.96万 | 0.01% |
| 建筑业 | 5.55万 | 0.01% |
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