万家民丰回报一年持有期混合 (008979.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数5,709.00 | 总资产规模 | 基金类型混合型成立日期2020-03-05当前净值1.1333 (2025-04-09) 基金经理苏谋东 、 张永强管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率295.23% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.49% | |
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万家民丰回报一年持有期混合(008979) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-09 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2025-04-08 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2025-04-07 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2025-04-03 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2025-04-02 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2025-04-01 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2025-03-31 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2025-03-28 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2025-03-27 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2025-03-26 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2025-03-25 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2025-03-24 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2025-03-21 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2025-03-20 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2025-03-19 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2025-03-18 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2025-03-17 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2025-03-14 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2025-03-13 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2025-03-12 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2025-03-11 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2025-03-10 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2025-03-07 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2025-03-06 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2025-03-05 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2025-03-04 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2025-03-03 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2025-02-28 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2025-02-27 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2025-02-26 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2025-02-25 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2025-02-24 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2025-02-21 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2025-02-20 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2025-02-19 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2025-02-18 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2025-02-17 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2025-02-14 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2025-02-13 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2025-02-12 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2025-02-11 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2025-02-10 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2025-02-07 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2025-02-06 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2025-02-05 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2025-01-27 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2025-01-24 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2025-01-23 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2025-01-22 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2025-01-21 | 1.1373元 | 1.1373元 |
