万家民丰回报一年持有期混合 (008979.jj)万家基金管理有限公司持有人户数7,805.00 | 成立日期 | 2020-03-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1350元基金经理苏谋东 、 张永强管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率260.47% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.67% |
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万家民丰回报一年持有期混合(008979) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2024-12-20 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2024-12-19 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2024-12-18 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2024-12-17 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2024-12-16 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2024-12-13 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2024-12-12 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2024-12-11 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2024-12-10 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2024-12-09 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2024-12-06 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2024-12-05 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2024-12-04 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2024-12-03 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2024-12-02 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2024-11-29 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2024-11-28 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2024-11-27 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2024-11-26 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2024-11-25 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2024-11-22 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2024-11-21 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2024-11-20 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2024-11-19 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2024-11-18 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2024-11-15 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2024-11-14 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2024-11-13 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2024-11-12 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2024-11-11 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2024-11-08 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2024-11-07 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2024-11-06 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2024-11-05 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2024-11-04 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2024-11-01 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2024-10-31 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2024-10-30 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2024-10-29 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2024-10-28 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2024-10-25 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2024-10-24 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2024-10-23 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2024-10-22 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2024-10-21 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2024-10-18 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2024-10-17 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2024-10-16 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2024-10-15 | 1.1056元 | 1.1056元 |
