万家民丰回报一年持有期混合(008979) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于:2025-05-08
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日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
---|---|---|
2025-05-08 | 1.1484元 | 1.1484元 |
2025-05-07 | 1.1459元 | 1.1459元 |
2025-05-06 | 1.1453元 | 1.1453元 |
2025-04-30 | 1.1421元 | 1.1421元 |
2025-04-29 | 1.1418元 | 1.1418元 |
2025-04-28 | 1.1411元 | 1.1411元 |
2025-04-25 | 1.1426元 | 1.1426元 |
2025-04-24 | 1.1422元 | 1.1422元 |
2025-04-23 | 1.1427元 | 1.1427元 |
2025-04-22 | 1.1417元 | 1.1417元 |
2025-04-21 | 1.1412元 | 1.1412元 |
2025-04-18 | 1.1383元 | 1.1383元 |
2025-04-17 | 1.1384元 | 1.1384元 |
2025-04-16 | 1.1381元 | 1.1381元 |
2025-04-15 | 1.1398元 | 1.1398元 |
2025-04-14 | 1.1403元 | 1.1403元 |
2025-04-11 | 1.1382元 | 1.1382元 |
2025-04-10 | 1.1379元 | 1.1379元 |
2025-04-09 | 1.1333元 | 1.1333元 |
2025-04-08 | 1.1303元 | 1.1303元 |
2025-04-07 | 1.1281元 | 1.1281元 |
2025-04-03 | 1.1464元 | 1.1464元 |
2025-04-02 | 1.1472元 | 1.1472元 |
2025-04-01 | 1.1464元 | 1.1464元 |
2025-03-31 | 1.1442元 | 1.1442元 |
2025-03-28 | 1.1453元 | 1.1453元 |
2025-03-27 | 1.1473元 | 1.1473元 |
2025-03-26 | 1.1465元 | 1.1465元 |
2025-03-25 | 1.1454元 | 1.1454元 |
2025-03-24 | 1.1446元 | 1.1446元 |
2025-03-21 | 1.1450元 | 1.1450元 |
2025-03-20 | 1.1486元 | 1.1486元 |
2025-03-19 | 1.1488元 | 1.1488元 |
2025-03-18 | 1.1500元 | 1.1500元 |
2025-03-17 | 1.1480元 | 1.1480元 |
2025-03-14 | 1.1480元 | 1.1480元 |
2025-03-13 | 1.1441元 | 1.1441元 |
2025-03-12 | 1.1454元 | 1.1454元 |
2025-03-11 | 1.1444元 | 1.1444元 |
2025-03-10 | 1.1461元 | 1.1461元 |
2025-03-07 | 1.1464元 | 1.1464元 |
2025-03-06 | 1.1485元 | 1.1485元 |
2025-03-05 | 1.1455元 | 1.1455元 |
2025-03-04 | 1.1441元 | 1.1441元 |
2025-03-03 | 1.1424元 | 1.1424元 |
2025-02-28 | 1.1423元 | 1.1423元 |
2025-02-27 | 1.1508元 | 1.1508元 |
2025-02-26 | 1.1530元 | 1.1530元 |
2025-02-25 | 1.1494元 | 1.1494元 |
2025-02-24 | 1.1493元 | 1.1493元 |