万家民丰回报一年持有期混合
(008979.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数5,709.00
总资产规模
6.20亿
基金类型混合型成立日期2020-03-05当前净值1.1303 (2025-04-08) 基金经理苏谋东张永强管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率295.23% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.43%
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万家民丰回报一年持有期混合(008979) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-12-31

数据选项
数据起始于2020年。
万家民丰回报一年持有期混合历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-12-31714.72万0.80%134.01万0.15%
2024-10-22--0.80%--0.15%
2024-06-30394.79万0.80%74.02万0.15%
2024-06-14--0.80%--0.15%
2024-01-04--0.80%--0.15%
2023-12-311,078.77万0.80%202.27万0.15%
2023-10-11--0.80%--0.15%
2023-06-30613.73万0.80%115.07万0.15%