万家民丰回报一年持有期混合 (008979.jj)万家基金管理有限公司持有人户数7,805.00 | 成立日期 | 2020-03-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1359元基金经理苏谋东 、 张永强管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率260.47% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.76% |
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万家民丰回报一年持有期混合(008979) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-22 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 394.79万元 | 0.80% | 74.02万元 | 0.15% |
| 2024-06-14 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-01-04 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 1,078.77万元 | 0.80% | 202.27万元 | 0.15% |
| 2023-10-11 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 613.73万元 | 0.80% | 115.07万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 2,281.15万元 | 0.80% | 427.72万元 | 0.15% |
