万家民丰回报一年持有期混合 (008979.jj)万家基金管理有限公司持有人户数7,805.00 | 成立日期 | 2020-03-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1350元基金经理苏谋东 、 张永强管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率260.47% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.67% |
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万家民丰回报一年持有期混合(008979) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.11元 | 8.67亿 | 7.82亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 9.06亿 | 8.33亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.02亿 | 9.30亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 10.51亿 | 9.86亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 11.45亿 | 10.65亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.11元 | 13.37亿 | 12.01亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.09元 | 15.61亿 | 14.33亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 16.63亿 | 15.44亿元 | -- |
