万家民丰回报一年持有期混合 (008979.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0756元基金经理苏谋东 、 张永强管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率260.47% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.64% |
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万家民丰回报一年持有期混合(008979) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2024-08-29 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2024-08-28 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2024-08-27 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2024-08-26 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2024-08-23 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2024-08-22 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2024-08-21 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2024-08-20 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2024-08-19 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2024-08-16 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2024-08-15 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2024-08-14 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2024-08-13 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2024-08-12 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2024-08-09 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2024-08-08 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2024-08-07 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2024-08-06 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2024-08-05 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2024-08-02 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2024-08-01 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2024-07-31 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2024-07-30 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2024-07-29 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2024-07-26 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2024-07-25 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2024-07-24 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2024-07-23 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2024-07-22 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2024-07-19 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2024-07-18 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2024-07-17 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2024-07-16 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2024-07-15 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2024-07-12 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2024-07-11 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2024-07-10 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2024-07-09 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2024-07-08 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2024-07-05 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2024-07-04 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2024-07-03 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2024-07-02 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2024-07-01 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2024-06-28 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2024-06-27 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2024-06-26 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2024-06-25 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2024-06-24 | 1.0852元 | 1.0852元 |
