华泰紫金智鑫3月定开债券发起 (008982.jj)华泰证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2020-02-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0849元基金经理赵骥管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.56% |
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华泰紫金智鑫3月定开债券发起(008982) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0849元 | 1.1654元 |
| 2024-07-30 | 1.0843元 | 1.1648元 |
| 2024-07-29 | 1.0841元 | 1.1646元 |
| 2024-07-26 | 1.0837元 | 1.1642元 |
| 2024-07-25 | 1.0834元 | 1.1639元 |
| 2024-07-24 | 1.0832元 | 1.1637元 |
| 2024-07-23 | 1.0834元 | 1.1639元 |
| 2024-07-22 | 1.0825元 | 1.1630元 |
| 2024-07-19 | 1.0810元 | 1.1615元 |
| 2024-07-18 | 1.0807元 | 1.1612元 |
| 2024-07-17 | 1.0809元 | 1.1614元 |
| 2024-07-16 | 1.0808元 | 1.1613元 |
| 2024-07-15 | 1.0806元 | 1.1611元 |
| 2024-07-12 | 1.0799元 | 1.1604元 |
| 2024-07-11 | 1.0794元 | 1.1599元 |
| 2024-07-10 | 1.0790元 | 1.1595元 |
| 2024-07-09 | 1.0789元 | 1.1594元 |
| 2024-07-08 | 1.0779元 | 1.1584元 |
| 2024-07-05 | 1.0793元 | 1.1598元 |
| 2024-07-04 | 1.0803元 | 1.1608元 |
| 2024-07-03 | 1.0805元 | 1.1610元 |
| 2024-07-02 | 1.0795元 | 1.1600元 |
| 2024-07-01 | 1.0784元 | 1.1589元 |
| 2024-06-28 | 1.0797元 | 1.1602元 |
| 2024-06-27 | 1.0795元 | 1.1600元 |
| 2024-06-26 | 1.0787元 | 1.1592元 |
| 2024-06-25 | 1.0783元 | 1.1588元 |
| 2024-06-24 | 1.0777元 | 1.1582元 |
| 2024-06-21 | 1.0770元 | 1.1575元 |
| 2024-06-20 | 1.0775元 | 1.1580元 |
| 2024-06-19 | 1.0772元 | 1.1577元 |
| 2024-06-18 | 1.0764元 | 1.1569元 |
| 2024-06-17 | 1.0760元 | 1.1565元 |
| 2024-06-14 | 1.0760元 | 1.1565元 |
| 2024-06-13 | 1.0758元 | 1.1563元 |
| 2024-06-12 | 1.0757元 | 1.1562元 |
| 2024-06-11 | 1.0758元 | 1.1563元 |
| 2024-06-07 | 1.0754元 | 1.1559元 |
| 2024-06-06 | 1.0755元 | 1.1560元 |
| 2024-06-05 | 1.0753元 | 1.1558元 |
| 2024-06-04 | 1.0747元 | 1.1552元 |
| 2024-06-03 | 1.0744元 | 1.1549元 |
| 2024-05-31 | 1.0736元 | 1.1541元 |
| 2024-05-30 | 1.0735元 | 1.1540元 |
| 2024-05-29 | 1.0734元 | 1.1539元 |
| 2024-05-28 | 1.0732元 | 1.1537元 |
| 2024-05-27 | 1.0727元 | 1.1532元 |
| 2024-05-24 | 1.0726元 | 1.1531元 |
| 2024-05-23 | 1.0726元 | 1.1531元 |
| 2024-05-22 | 1.1225元 | 1.1525元 |
