华泰紫金智鑫3月定开债券发起 (008982.jj)华泰证券（上海）资产管理有限公司持有人户数200.00 | 成立日期 | 2020-02-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1111元基金经理肖芳芳 、 赵骥管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.78% |
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华泰紫金智鑫3月定开债券发起(008982) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1111元 | 1.1916元 |
| 2024-12-19 | 1.1094元 | 1.1899元 |
| 2024-12-18 | 1.1082元 | 1.1887元 |
| 2024-12-17 | 1.1092元 | 1.1897元 |
| 2024-12-16 | 1.1098元 | 1.1903元 |
| 2024-12-13 | 1.1076元 | 1.1881元 |
| 2024-12-12 | 1.1051元 | 1.1856元 |
| 2024-12-11 | 1.1038元 | 1.1843元 |
| 2024-12-10 | 1.1031元 | 1.1836元 |
| 2024-12-09 | 1.1000元 | 1.1805元 |
| 2024-12-06 | 1.0983元 | 1.1788元 |
| 2024-12-05 | 1.0986元 | 1.1791元 |
| 2024-12-04 | 1.0984元 | 1.1789元 |
| 2024-12-03 | 1.0969元 | 1.1774元 |
| 2024-12-02 | 1.0972元 | 1.1777元 |
| 2024-11-29 | 1.0944元 | 1.1749元 |
| 2024-11-28 | 1.0933元 | 1.1738元 |
| 2024-11-27 | 1.0920元 | 1.1725元 |
| 2024-11-26 | 1.0920元 | 1.1725元 |
| 2024-11-25 | 1.0920元 | 1.1725元 |
| 2024-11-22 | 1.0911元 | 1.1716元 |
| 2024-11-21 | 1.0910元 | 1.1715元 |
| 2024-11-20 | 1.0901元 | 1.1706元 |
| 2024-11-19 | 1.0903元 | 1.1708元 |
| 2024-11-18 | 1.0894元 | 1.1699元 |
| 2024-11-15 | 1.0903元 | 1.1708元 |
| 2024-11-14 | 1.0903元 | 1.1708元 |
| 2024-11-13 | 1.0898元 | 1.1703元 |
| 2024-11-12 | 1.0906元 | 1.1711元 |
| 2024-11-11 | 1.0894元 | 1.1699元 |
| 2024-11-08 | 1.0889元 | 1.1694元 |
| 2024-11-07 | 1.0887元 | 1.1692元 |
| 2024-11-06 | 1.0879元 | 1.1684元 |
| 2024-11-05 | 1.0881元 | 1.1686元 |
| 2024-11-04 | 1.0876元 | 1.1681元 |
| 2024-11-01 | 1.0874元 | 1.1679元 |
| 2024-10-31 | 1.0864元 | 1.1669元 |
| 2024-10-30 | 1.0858元 | 1.1663元 |
| 2024-10-29 | 1.0856元 | 1.1661元 |
| 2024-10-28 | 1.0854元 | 1.1659元 |
| 2024-10-25 | 1.0854元 | 1.1659元 |
| 2024-10-24 | 1.0852元 | 1.1657元 |
| 2024-10-23 | 1.0852元 | 1.1657元 |
| 2024-10-22 | 1.0861元 | 1.1666元 |
| 2024-10-21 | 1.0873元 | 1.1678元 |
| 2024-10-18 | 1.0874元 | 1.1679元 |
| 2024-10-17 | 1.0880元 | 1.1685元 |
| 2024-10-16 | 1.0867元 | 1.1672元 |
| 2024-10-15 | 1.0870元 | 1.1675元 |
| 2024-10-14 | 1.0864元 | 1.1669元 |
