长城泰利债券A (009001.jj)长城基金管理有限公司持有人户数131.00 | 成立日期 | 2020-02-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0171元基金经理吴冰燕管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.98% |
| 相关基金: | 主从基金长城泰利债券C | ||||
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长城泰利债券A(009001) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 140.85亿 | 98.03% |
| (其中) 债券 | 139.31亿 | 96.96% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1.54亿 | 1.08% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2.80亿 | 1.95% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 146.87万 | 0.01% |
| 4 | 其他资产 | 139.57万 | 0.01% |
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