长城泰利债券A (009001.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-02-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0251元基金经理吴冰燕管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.97% |
| 相关基金: | 主从基金长城泰利债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长城泰利债券A(009001) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 145.64亿 | 99.99% |
| (其中) 债券 | 143.91亿 | 98.80% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1.73亿 | 1.19% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 80.84万 | 0.01% |
| 3 | 其他资产 | 77.12万 | 0.01% |
加载中......
