长城泰利债券A (009001.jj)长城基金管理有限公司持有人户数131.00 | 成立日期 | 2020-02-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0171元基金经理吴冰燕管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.98% |
| 相关基金: | 主从基金长城泰利债券C | ||||
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长城泰利债券A(009001) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-02
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-02 | 2024-12-02 | 0.02001 元 | 139.98亿 | 2.80亿元 | 1.94% | -- |
| 2024-03-14 | 2024-03-14 | 0.02715 元 | 139.98亿 | 3.80亿元 | 2.62% | |
| 2023-12-19 | 2023-12-19 | 0.0086 元 | 139.98亿 | 1.20亿元 | 0.83% | 0.83% |
| 2022-12-29 | 2022-12-29 | 0.0179 元 | 139.98亿 | 2.51亿元 | 1.76% | 3.29% |
| 2022-05-26 | 2022-05-26 | 0.004 元 | 139.98亿 | 5,599.37万元 | 0.39% | |
| 2022-03-28 | 2022-03-28 | 0.005 元 | 139.98亿 | 6,999.22万元 | 0.50% | |
| 2022-01-19 | 2022-01-19 | 0.0065 元 | 139.98亿 | 9,098.98万元 | 0.64% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
