长城泰利债券A (009001.jj)长城基金管理有限公司持有人户数131.00 | 成立日期 | 2020-02-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0171元基金经理吴冰燕管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.98% |
| 相关基金: | 主从基金长城泰利债券C | ||||
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长城泰利债券A(009001) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,424.77万元 | 0.20% | 356.19万元 | 0.05% |
| 2024-05-31 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-01-19 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 2,858.08万元 | 0.20% | 714.52万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 1,405.15万元 | 0.20% | 351.29万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 2,842.39万元 | 0.20% | 1,421.20万元 | 0.10% |
