长城泰利债券A (009001.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-02-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0251元基金经理吴冰燕管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.97% |
| 相关基金: | 主从基金长城泰利债券C | ||||
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长城泰利债券A(009001) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.02元 | 143.12亿 | 139.98亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 141.66亿 | 139.98亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 144.13亿 | 139.98亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 144.11亿 | 139.98亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 143.33亿 | 139.98亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 141.68亿 | 139.98亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 140.35亿 | 139.98亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 143.22亿 | 139.98亿元 | -- |
