长城泰利债券A (009001.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-02-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0251元基金经理吴冰燕管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.97% |
| 相关基金: | 主从基金长城泰利债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长城泰利债券A(009001) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0251元 | 1.1316元 |
| 2024-07-29 | 1.0250元 | 1.1315元 |
| 2024-07-26 | 1.0248元 | 1.1313元 |
| 2024-07-25 | 1.0246元 | 1.1311元 |
| 2024-07-24 | 1.0244元 | 1.1309元 |
| 2024-07-23 | 1.0243元 | 1.1308元 |
| 2024-07-22 | 1.0241元 | 1.1306元 |
| 2024-07-19 | 1.0235元 | 1.1300元 |
| 2024-07-18 | 1.0234元 | 1.1299元 |
| 2024-07-17 | 1.0234元 | 1.1299元 |
| 2024-07-16 | 1.0234元 | 1.1299元 |
| 2024-07-15 | 1.0233元 | 1.1298元 |
| 2024-07-12 | 1.0231元 | 1.1296元 |
| 2024-07-11 | 1.0228元 | 1.1293元 |
| 2024-07-10 | 1.0227元 | 1.1292元 |
| 2024-07-09 | 1.0226元 | 1.1291元 |
| 2024-07-08 | 1.0222元 | 1.1287元 |
| 2024-07-05 | 1.0226元 | 1.1291元 |
| 2024-07-04 | 1.0228元 | 1.1293元 |
| 2024-07-03 | 1.0227元 | 1.1292元 |
| 2024-07-02 | 1.0224元 | 1.1289元 |
| 2024-07-01 | 1.0221元 | 1.1286元 |
| 2024-06-28 | 1.0223元 | 1.1288元 |
| 2024-06-27 | 1.0221元 | 1.1286元 |
| 2024-06-26 | 1.0219元 | 1.1284元 |
| 2024-06-25 | 1.0217元 | 1.1282元 |
| 2024-06-24 | 1.0214元 | 1.1279元 |
| 2024-06-21 | 1.0211元 | 1.1276元 |
| 2024-06-20 | 1.0212元 | 1.1277元 |
| 2024-06-19 | 1.0211元 | 1.1276元 |
| 2024-06-18 | 1.0210元 | 1.1275元 |
| 2024-06-17 | 1.0209元 | 1.1274元 |
| 2024-06-14 | 1.0207元 | 1.1272元 |
| 2024-06-13 | 1.0206元 | 1.1271元 |
| 2024-06-12 | 1.0206元 | 1.1271元 |
| 2024-06-11 | 1.0205元 | 1.1270元 |
| 2024-06-07 | 1.0202元 | 1.1267元 |
| 2024-06-06 | 1.0201元 | 1.1266元 |
| 2024-06-05 | 1.0199元 | 1.1264元 |
| 2024-06-04 | 1.0195元 | 1.1260元 |
| 2024-06-03 | 1.0193元 | 1.1258元 |
| 2024-05-31 | 1.0189元 | 1.1254元 |
| 2024-05-30 | 1.0188元 | 1.1253元 |
| 2024-05-29 | 1.0187元 | 1.1252元 |
| 2024-05-28 | 1.0185元 | 1.1250元 |
| 2024-05-27 | 1.0183元 | 1.1248元 |
| 2024-05-24 | 1.0181元 | 1.1246元 |
| 2024-05-23 | 1.0181元 | 1.1246元 |
| 2024-05-22 | 1.0178元 | 1.1243元 |
| 2024-05-21 | 1.0177元 | 1.1242元 |
