长城泰利债券A (009001.jj)长城基金管理有限公司持有人户数131.00 | 成立日期 | 2020-02-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0171元基金经理吴冰燕管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.98% |
| 相关基金: | 主从基金长城泰利债券C | ||||
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长城泰利债券A(009001) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0171元 | 1.1436元 |
| 2024-12-19 | 1.0163元 | 1.1428元 |
| 2024-12-18 | 1.0163元 | 1.1428元 |
| 2024-12-17 | 1.0164元 | 1.1429元 |
| 2024-12-16 | 1.0167元 | 1.1432元 |
| 2024-12-13 | 1.0161元 | 1.1426元 |
| 2024-12-12 | 1.0152元 | 1.1417元 |
| 2024-12-11 | 1.0148元 | 1.1413元 |
| 2024-12-10 | 1.0148元 | 1.1413元 |
| 2024-12-09 | 1.0138元 | 1.1403元 |
| 2024-12-06 | 1.0137元 | 1.1402元 |
| 2024-12-05 | 1.0136元 | 1.1401元 |
| 2024-12-04 | 1.0134元 | 1.1399元 |
| 2024-12-03 | 1.0130元 | 1.1395元 |
| 2024-12-02 | 1.0130元 | 1.1395元 |
| 2024-11-29 | 1.0318元 | 1.1383元 |
| 2024-11-28 | 1.0313元 | 1.1378元 |
| 2024-11-27 | 1.0311元 | 1.1376元 |
| 2024-11-26 | 1.0309元 | 1.1374元 |
| 2024-11-25 | 1.0308元 | 1.1373元 |
| 2024-11-22 | 1.0305元 | 1.1370元 |
| 2024-11-21 | 1.0303元 | 1.1368元 |
| 2024-11-20 | 1.0301元 | 1.1366元 |
| 2024-11-19 | 1.0301元 | 1.1366元 |
| 2024-11-18 | 1.0300元 | 1.1365元 |
| 2024-11-15 | 1.0300元 | 1.1365元 |
| 2024-11-14 | 1.0298元 | 1.1363元 |
| 2024-11-13 | 1.0297元 | 1.1362元 |
| 2024-11-12 | 1.0297元 | 1.1362元 |
| 2024-11-11 | 1.0296元 | 1.1361元 |
| 2024-11-08 | 1.0293元 | 1.1358元 |
| 2024-11-07 | 1.0292元 | 1.1357元 |
| 2024-11-06 | 1.0288元 | 1.1353元 |
| 2024-11-05 | 1.0287元 | 1.1352元 |
| 2024-11-04 | 1.0286元 | 1.1351元 |
| 2024-11-01 | 1.0284元 | 1.1349元 |
| 2024-10-31 | 1.0278元 | 1.1343元 |
| 2024-10-30 | 1.0276元 | 1.1341元 |
| 2024-10-29 | 1.0275元 | 1.1340元 |
| 2024-10-28 | 1.0274元 | 1.1339元 |
| 2024-10-25 | 1.0273元 | 1.1338元 |
| 2024-10-24 | 1.0273元 | 1.1338元 |
| 2024-10-23 | 1.0272元 | 1.1337元 |
| 2024-10-22 | 1.0277元 | 1.1342元 |
| 2024-10-21 | 1.0280元 | 1.1345元 |
| 2024-10-18 | 1.0280元 | 1.1345元 |
| 2024-10-17 | 1.0280元 | 1.1345元 |
| 2024-10-16 | 1.0278元 | 1.1343元 |
| 2024-10-15 | 1.0278元 | 1.1343元 |
| 2024-10-14 | 1.0276元 | 1.1341元 |
