中银安康平衡养老目标三年持有混合发起（FOF）A (009003.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.9390元基金经理邢秋羽管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率0.03% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.06% |
| 相关基金: | 主从基金中银安康平衡养老目标三年持有混合发起（FOF）Y | ||||
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中银安康平衡养老目标三年持有混合发起（FOF）A(009003) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-02-13
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-02-15 | 2023-02-13 | 0.0053 元 | 26.49万元 | 0.49% | 0.49% |
| 2022-04-11 | 2022-04-07 | 0.0095 元 | 46.94万元 | 0.88% | 0.88% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
