中银安康平衡养老目标三年持有混合发起（FOF）A (009003.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.9390元基金经理邢秋羽管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率0.03% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.06% |
| 相关基金: | 主从基金中银安康平衡养老目标三年持有混合发起（FOF）Y | ||||
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中银安康平衡养老目标三年持有混合发起（FOF）A(009003) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.03% | 2.00万元 | 7.09万元 | -- | 1.59亿元 |
| 2022-12-31 | 0.55% | 7.81万元 | 54.17万元 | 6.32万元 | 5,260.77万元 |
