中银安康平衡养老目标三年持有混合发起（FOF）A (009003.jj)中银基金管理有限公司持有人户数2,693.00 | 成立日期 | 2020-03-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.0353元基金经理姚卫巍管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率0.03% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.10% |
| 相关基金: | 主从基金中银安康平衡养老目标三年持有混合发起（FOF）Y | ||||
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中银安康平衡养老目标三年持有混合发起（FOF）A(009003) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-20 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 53.90万元 | -- | 10.94万元 | -- |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-26 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 115.81万元 | -- | 21.60万元 | -- |
| 2023-09-09 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-08-17 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 50.70万元 | 0.80% | 9.36万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 43.04万元 | -- | 7.30万元 | -- |
