中银安康平衡养老目标三年持有混合发起（FOF）A (009003.jj)中银基金管理有限公司持有人户数2,693.00 | 成立日期 | 2020-03-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.0353元基金经理姚卫巍管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率0.03% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.10% |
| 相关基金: | 主从基金中银安康平衡养老目标三年持有混合发起（FOF）Y | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起（FOF）A(009003) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | -- | 1.54亿 | 1.59亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.97元 | 1.55亿 | 1.60亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.57亿 | 1.61亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 1.59亿 | 1.62亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.64亿 | 1.63亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 1.75亿 | 1.68亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 1.86亿 | 1.75亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 5,260.77万 | 4,997.88万元 | -- |
