中银安康平衡养老目标三年持有混合发起（FOF）A (009003.jj)中银基金管理有限公司持有人户数2,693.00 | 成立日期 | 2020-03-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.0353元基金经理姚卫巍管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率0.03% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.10% |
| 相关基金: | 主从基金中银安康平衡养老目标三年持有混合发起（FOF）Y | ||||
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中银安康平衡养老目标三年持有混合发起（FOF）A(009003) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-11 | 1.0353元 | 1.0533元 |
| 2024-11-08 | 1.0309元 | 1.0489元 |
| 2024-11-07 | 1.0346元 | 1.0526元 |
| 2024-11-06 | 1.0234元 | 1.0414元 |
| 2024-11-05 | 1.0256元 | 1.0436元 |
| 2024-11-04 | 1.0154元 | 1.0334元 |
| 2024-11-01 | 1.0095元 | 1.0275元 |
| 2024-10-31 | 1.0113元 | 1.0293元 |
| 2024-10-30 | 1.0117元 | 1.0297元 |
| 2024-10-29 | 1.0141元 | 1.0321元 |
| 2024-10-28 | 1.0200元 | 1.0380元 |
| 2024-10-25 | 1.0170元 | 1.0350元 |
| 2024-10-24 | 1.0146元 | 1.0326元 |
| 2024-10-23 | 1.0201元 | 1.0381元 |
| 2024-10-22 | 1.0195元 | 1.0375元 |
| 2024-10-21 | 1.0159元 | 1.0339元 |
| 2024-10-18 | 1.0146元 | 1.0326元 |
| 2024-10-17 | 0.9988元 | 1.0162元 |
| 2024-10-16 | 1.0042元 | 1.0216元 |
| 2024-10-15 | 1.0044元 | 1.0218元 |
| 2024-10-14 | 1.0167元 | 1.0341元 |
| 2024-10-11 | 1.0071元 | 1.0245元 |
| 2024-10-10 | 1.0186元 | 1.0360元 |
| 2024-10-09 | 1.0145元 | 1.0319元 |
| 2024-10-08 | 1.0509元 | 1.0683元 |
| 2024-09-26 | 0.9703元 | 0.9877元 |
| 2024-09-25 | 0.9541元 | 0.9715元 |
| 2024-09-24 | 0.9508元 | 0.9682元 |
| 2024-09-23 | 0.9364元 | 0.9538元 |
| 2024-09-20 | 0.9357元 | 0.9531元 |
| 2024-09-19 | 0.9353元 | 0.9527元 |
| 2024-09-18 | 0.9315元 | 0.9489元 |
| 2024-09-11 | 0.9310元 | 0.9484元 |
| 2024-09-10 | 0.9306元 | 0.9480元 |
| 2024-09-09 | 0.9307元 | 0.9481元 |
| 2024-09-06 | 0.9360元 | 0.9534元 |
| 2024-09-05 | 0.9406元 | 0.9580元 |
| 2024-09-04 | 0.9393元 | 0.9567元 |
| 2024-09-03 | 0.9421元 | 0.9595元 |
| 2024-09-02 | 0.9400元 | 0.9574元 |
| 2024-08-30 | 0.9462元 | 0.9636元 |
| 2024-08-29 | 0.9407元 | 0.9581元 |
| 2024-08-28 | 0.9390元 | 0.9564元 |
| 2024-08-27 | 0.9404元 | 0.9578元 |
| 2024-08-26 | 0.9439元 | 0.9613元 |
| 2024-08-23 | 0.9443元 | 0.9617元 |
| 2024-08-22 | 0.9438元 | 0.9612元 |
| 2024-08-21 | 0.9454元 | 0.9628元 |
| 2024-08-20 | 0.9465元 | 0.9639元 |
| 2024-08-19 | 0.9509元 | 0.9683元 |
