中银安康平衡养老目标三年持有混合发起（FOF）A (009003.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.9390元基金经理邢秋羽管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率0.03% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.06% |
| 相关基金: | 主从基金中银安康平衡养老目标三年持有混合发起（FOF）Y | ||||
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中银安康平衡养老目标三年持有混合发起（FOF）A(009003) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-28 | 0.9390元 | 0.9564元 |
| 2024-08-27 | 0.9404元 | 0.9578元 |
| 2024-08-26 | 0.9439元 | 0.9613元 |
| 2024-08-23 | 0.9443元 | 0.9617元 |
| 2024-08-22 | 0.9438元 | 0.9612元 |
| 2024-08-21 | 0.9454元 | 0.9628元 |
| 2024-08-20 | 0.9465元 | 0.9639元 |
| 2024-08-19 | 0.9509元 | 0.9683元 |
| 2024-08-16 | 0.9490元 | 0.9664元 |
| 2024-08-15 | 0.9493元 | 0.9667元 |
| 2024-08-14 | 0.9474元 | 0.9648元 |
| 2024-08-13 | 0.9510元 | 0.9684元 |
| 2024-08-12 | 0.9494元 | 0.9668元 |
| 2024-08-08 | 0.9522元 | 0.9696元 |
| 2024-08-07 | 0.9527元 | 0.9701元 |
| 2024-08-06 | 0.9521元 | 0.9695元 |
| 2024-08-05 | 0.9496元 | 0.9670元 |
| 2024-08-02 | 0.9580元 | 0.9754元 |
| 2024-08-01 | 0.9636元 | 0.9810元 |
| 2024-07-31 | 0.9662元 | 0.9836元 |
| 2024-07-30 | 0.9544元 | 0.9718元 |
| 2024-07-29 | 0.9574元 | 0.9748元 |
| 2024-07-26 | 0.9591元 | 0.9765元 |
| 2024-07-25 | 0.9547元 | 0.9721元 |
| 2024-07-24 | 0.9580元 | 0.9754元 |
| 2024-07-23 | 0.9619元 | 0.9793元 |
| 2024-07-22 | 0.9721元 | 0.9895元 |
| 2024-07-19 | 0.9738元 | 0.9912元 |
| 2024-07-18 | 0.9754元 | 0.9928元 |
| 2024-07-17 | 0.9730元 | 0.9904元 |
| 2024-07-16 | 0.9768元 | 0.9942元 |
| 2024-07-15 | 0.9744元 | 0.9918元 |
| 2024-07-12 | 0.9750元 | 0.9924元 |
| 2024-07-11 | 0.9757元 | 0.9931元 |
| 2024-07-10 | 0.9692元 | 0.9866元 |
| 2024-07-09 | 0.9714元 | 0.9888元 |
| 2024-07-08 | 0.9646元 | 0.9820元 |
| 2024-07-05 | 0.9687元 | 0.9861元 |
| 2024-07-04 | 0.9669元 | 0.9843元 |
| 2024-07-03 | 0.9693元 | 0.9867元 |
| 2024-07-02 | 0.9710元 | 0.9884元 |
| 2024-07-01 | 0.9751元 | 0.9925元 |
| 2024-06-28 | 0.9711元 | 0.9885元 |
| 2024-06-27 | 0.9678元 | 0.9852元 |
| 2024-06-26 | 0.9740元 | 0.9914元 |
| 2024-06-25 | 0.9701元 | 0.9875元 |
| 2024-06-24 | 0.9721元 | 0.9895元 |
| 2024-06-21 | 0.9783元 | 0.9957元 |
| 2024-06-20 | 0.9788元 | 0.9962元 |
| 2024-06-19 | 0.9824元 | 0.9998元 |
