海富通中证500增强C (009004.jj)中证500 (半年) 海富通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.3824元基金经理李自悟管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.10% |
| 相关基金: | 主从基金海富通中证500增强A | ||||
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海富通中证500增强C(009004) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.3824元 | 1.3824元 |
| 2024-08-29 | 1.3628元 | 1.3628元 |
| 2024-08-28 | 1.3508元 | 1.3508元 |
| 2024-08-27 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2024-08-26 | 1.3602元 | 1.3602元 |
| 2024-08-23 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2024-08-22 | 1.3611元 | 1.3611元 |
| 2024-08-21 | 1.3735元 | 1.3735元 |
| 2024-08-20 | 1.3789元 | 1.3789元 |
| 2024-08-19 | 1.4032元 | 1.4032元 |
| 2024-08-16 | 1.3999元 | 1.3999元 |
| 2024-08-15 | 1.4069元 | 1.4069元 |
| 2024-08-14 | 1.3996元 | 1.3996元 |
| 2024-08-13 | 1.4189元 | 1.4189元 |
| 2024-08-12 | 1.4157元 | 1.4157元 |
| 2024-08-09 | 1.4138元 | 1.4138元 |
| 2024-08-08 | 1.4202元 | 1.4202元 |
| 2024-08-07 | 1.4172元 | 1.4172元 |
| 2024-08-06 | 1.4157元 | 1.4157元 |
| 2024-08-05 | 1.4012元 | 1.4012元 |
| 2024-08-02 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2024-08-01 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2024-07-31 | 1.4536元 | 1.4536元 |
| 2024-07-30 | 1.4033元 | 1.4033元 |
| 2024-07-29 | 1.4090元 | 1.4090元 |
| 2024-07-26 | 1.4183元 | 1.4183元 |
| 2024-07-25 | 1.3984元 | 1.3984元 |
| 2024-07-24 | 1.4009元 | 1.4009元 |
| 2024-07-23 | 1.4143元 | 1.4143元 |
| 2024-07-22 | 1.4536元 | 1.4536元 |
| 2024-07-19 | 1.4602元 | 1.4602元 |
| 2024-07-18 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2024-07-17 | 1.4590元 | 1.4590元 |
| 2024-07-16 | 1.4742元 | 1.4742元 |
| 2024-07-15 | 1.4777元 | 1.4777元 |
| 2024-07-12 | 1.4842元 | 1.4842元 |
| 2024-07-11 | 1.4867元 | 1.4867元 |
| 2024-07-10 | 1.4668元 | 1.4668元 |
| 2024-07-09 | 1.4804元 | 1.4804元 |
| 2024-07-08 | 1.4464元 | 1.4464元 |
| 2024-07-05 | 1.4626元 | 1.4626元 |
| 2024-07-04 | 1.4525元 | 1.4525元 |
| 2024-07-03 | 1.4725元 | 1.4725元 |
| 2024-07-02 | 1.4850元 | 1.4850元 |
| 2024-07-01 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2024-06-28 | 1.4823元 | 1.4823元 |
| 2024-06-27 | 1.4791元 | 1.4791元 |
| 2024-06-26 | 1.4904元 | 1.4904元 |
| 2024-06-25 | 1.4704元 | 1.4704元 |
| 2024-06-24 | 1.4735元 | 1.4735元 |
