华夏睿阳一年持有混合 (009011.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-18 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.8399元基金经理马生华管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率421.94% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.98% |
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华夏睿阳一年持有混合(009011) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 0.8399元 | 0.8399元 |
| 2024-07-04 | 0.8387元 | 0.8387元 |
| 2024-07-03 | 0.8423元 | 0.8423元 |
| 2024-07-02 | 0.8487元 | 0.8487元 |
| 2024-07-01 | 0.8570元 | 0.8570元 |
| 2024-06-28 | 0.8537元 | 0.8537元 |
| 2024-06-27 | 0.8432元 | 0.8432元 |
| 2024-06-26 | 0.8506元 | 0.8506元 |
| 2024-06-25 | 0.8458元 | 0.8458元 |
| 2024-06-24 | 0.8435元 | 0.8435元 |
| 2024-06-21 | 0.8507元 | 0.8507元 |
| 2024-06-20 | 0.8534元 | 0.8534元 |
| 2024-06-19 | 0.8572元 | 0.8572元 |
| 2024-06-18 | 0.8600元 | 0.8600元 |
| 2024-06-17 | 0.8576元 | 0.8576元 |
| 2024-06-14 | 0.8610元 | 0.8610元 |
| 2024-06-13 | 0.8628元 | 0.8628元 |
| 2024-06-12 | 0.8632元 | 0.8632元 |
| 2024-06-11 | 0.8609元 | 0.8609元 |
| 2024-06-07 | 0.8683元 | 0.8683元 |
| 2024-06-06 | 0.8671元 | 0.8671元 |
| 2024-06-05 | 0.8703元 | 0.8703元 |
| 2024-06-04 | 0.8749元 | 0.8749元 |
| 2024-06-03 | 0.8691元 | 0.8691元 |
| 2024-05-31 | 0.8705元 | 0.8705元 |
| 2024-05-30 | 0.8702元 | 0.8702元 |
| 2024-05-29 | 0.8715元 | 0.8715元 |
| 2024-05-28 | 0.8696元 | 0.8696元 |
| 2024-05-27 | 0.8759元 | 0.8759元 |
| 2024-05-24 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2024-05-23 | 0.8747元 | 0.8747元 |
| 2024-05-22 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2024-05-21 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2024-05-20 | 0.8949元 | 0.8949元 |
| 2024-05-17 | 0.8929元 | 0.8929元 |
| 2024-05-16 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2024-05-15 | 0.8911元 | 0.8911元 |
| 2024-05-14 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2024-05-13 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2024-05-10 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2024-05-09 | 0.9005元 | 0.9005元 |
| 2024-05-08 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2024-05-07 | 0.8954元 | 0.8954元 |
| 2024-05-06 | 0.8949元 | 0.8949元 |
| 2024-04-30 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2024-04-29 | 0.8808元 | 0.8808元 |
| 2024-04-26 | 0.8747元 | 0.8747元 |
| 2024-04-25 | 0.8629元 | 0.8629元 |
| 2024-04-24 | 0.8656元 | 0.8656元 |
| 2024-04-23 | 0.8584元 | 0.8584元 |
