华夏睿阳一年持有混合 (009011.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数3.25万 | 成立日期 | 2020-03-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8874元基金经理马生华管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率223.62% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.48% |
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华夏睿阳一年持有混合(009011) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.8874元 | 0.8874元 |
| 2024-12-19 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2024-12-18 | 0.8949元 | 0.8949元 |
| 2024-12-17 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2024-12-16 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2024-12-13 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2024-12-12 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2024-12-11 | 0.9026元 | 0.9026元 |
| 2024-12-10 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2024-12-09 | 0.8996元 | 0.8996元 |
| 2024-12-06 | 0.8996元 | 0.8996元 |
| 2024-12-05 | 0.8955元 | 0.8955元 |
| 2024-12-04 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2024-12-03 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2024-12-02 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2024-11-29 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2024-11-28 | 0.8706元 | 0.8706元 |
| 2024-11-27 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2024-11-26 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2024-11-25 | 0.8722元 | 0.8722元 |
| 2024-11-22 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2024-11-21 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2024-11-20 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2024-11-19 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2024-11-18 | 0.8851元 | 0.8851元 |
| 2024-11-15 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2024-11-14 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2024-11-13 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2024-11-12 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2024-11-11 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2024-11-08 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2024-11-07 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2024-11-06 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2024-11-05 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2024-11-04 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2024-11-01 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2024-10-31 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2024-10-30 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2024-10-29 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2024-10-28 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2024-10-25 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2024-10-24 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2024-10-23 | 0.9101元 | 0.9101元 |
| 2024-10-22 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2024-10-21 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2024-10-18 | 0.8968元 | 0.8968元 |
| 2024-10-17 | 0.8795元 | 0.8795元 |
| 2024-10-16 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2024-10-15 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2024-10-14 | 0.9127元 | 0.9127元 |
