银华港股通精选股票发起式A (009017.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数5,945.00 | 成立日期 | 2020-04-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.8576元基金经理程桯管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率169.51% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.20% |
| 相关基金: | 主从基金银华港股通精选股票发起式C | ||||
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银华港股通精选股票发起式A(009017) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.8576元 | 0.8576元 |
| 2024-12-20 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2024-12-19 | 0.8523元 | 0.8523元 |
| 2024-12-18 | 0.8564元 | 0.8564元 |
| 2024-12-17 | 0.8502元 | 0.8502元 |
| 2024-12-16 | 0.8510元 | 0.8510元 |
| 2024-12-13 | 0.8566元 | 0.8566元 |
| 2024-12-12 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2024-12-11 | 0.8649元 | 0.8649元 |
| 2024-12-10 | 0.8705元 | 0.8705元 |
| 2024-12-09 | 0.8795元 | 0.8795元 |
| 2024-12-06 | 0.8570元 | 0.8570元 |
| 2024-12-05 | 0.8473元 | 0.8473元 |
| 2024-12-04 | 0.8529元 | 0.8529元 |
| 2024-12-03 | 0.8550元 | 0.8550元 |
| 2024-12-02 | 0.8455元 | 0.8455元 |
| 2024-11-29 | 0.8413元 | 0.8413元 |
| 2024-11-28 | 0.8409元 | 0.8409元 |
| 2024-11-27 | 0.8520元 | 0.8520元 |
| 2024-11-26 | 0.8379元 | 0.8379元 |
| 2024-11-25 | 0.8364元 | 0.8364元 |
| 2024-11-22 | 0.8378元 | 0.8378元 |
| 2024-11-21 | 0.8550元 | 0.8550元 |
| 2024-11-20 | 0.8612元 | 0.8612元 |
| 2024-11-19 | 0.8584元 | 0.8584元 |
| 2024-11-18 | 0.8578元 | 0.8578元 |
| 2024-11-15 | 0.8508元 | 0.8508元 |
| 2024-11-14 | 0.8518元 | 0.8518元 |
| 2024-11-13 | 0.8649元 | 0.8649元 |
| 2024-11-12 | 0.8639元 | 0.8639元 |
| 2024-11-11 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2024-11-08 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2024-11-07 | 0.9111元 | 0.9111元 |
| 2024-11-06 | 0.8824元 | 0.8824元 |
| 2024-11-05 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2024-11-04 | 0.8833元 | 0.8833元 |
| 2024-11-01 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2024-10-31 | 0.8738元 | 0.8738元 |
| 2024-10-30 | 0.8762元 | 0.8762元 |
| 2024-10-29 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2024-10-28 | 0.8931元 | 0.8931元 |
| 2024-10-25 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2024-10-24 | 0.8939元 | 0.8939元 |
| 2024-10-23 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2024-10-22 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2024-10-21 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2024-10-18 | 0.9023元 | 0.9023元 |
| 2024-10-17 | 0.8793元 | 0.8793元 |
| 2024-10-16 | 0.8921元 | 0.8921元 |
| 2024-10-15 | 0.8840元 | 0.8840元 |
