浦银安盛普天纯债债券A (009041.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1170元基金经理陶祺管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.79% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛普天纯债债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浦银安盛普天纯债债券A(009041) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-08-30
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.50% | 0.54% | 0.13% | 0.50% | 0.52% | 0.40% | 0.47% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | 2.85% |
| 2023 | 0.05% | 0.43% | 0.76% | 0.63% | 0.52% | 0.30% | 0.32% | 0.47% | -0.12% | 0.12% | 0.27% | 0.58% | 4.40% |
| 2022 | 0.44% | 0.06% | 0.12% | 0.41% | 0.42% | 0.06% | 0.66% | 0.43% | 0.07% | 0.41% | -1.28% | -0.05% | 1.74% |
| 2021 | 0.06% | 0.39% | 0.39% | 0.43% | -1.78% | 0.15% | 0.23% | 0.18% | 0.24% | 0.06% | 0.39% | 0.43% | 1.16% |
| 2020 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.25% | 0.17% | 0.06% | 0.57% | -- |
