浦银安盛普天纯债债券A (009041.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1153元持有人户数104.00基金经理陶祺管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.69% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛普天纯债债券C | ||||
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浦银安盛普天纯债债券A(009041) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.03% | 99.97% | 104.00 | 1,074.33万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.01% | 99.99% | 110.00 | 989.74万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.01% | 99.99% | 113.00 | 947.80万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.01% | 99.99% | 116.00 | 898.92万元 | -- |
