浦银安盛普天纯债债券A (009041.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数104.00 | 成立日期 | 2020-08-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1204元基金经理陶祺管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.73% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛普天纯债债券C | ||||
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浦银安盛普天纯债债券A(009041) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.12元 | 11.18亿 | 10.03亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 11.17亿 | 10.03亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.01亿 | 10.02亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 10.89亿 | 10.02亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.78亿 | 10.02亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 10.71亿 | 10.02亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 10.56亿 | 10.02亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 10.43亿 | 10.02亿元 | -- |
