浦银安盛普天纯债债券A (009041.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数104.00 | 成立日期 | 2020-08-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1213元基金经理陶祺管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.74% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛普天纯债债券C | ||||
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浦银安盛普天纯债债券A(009041) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2024-11-11 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2024-11-08 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2024-11-07 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2024-11-06 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2024-11-05 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2024-11-04 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2024-11-01 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2024-10-31 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2024-10-30 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2024-10-29 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2024-10-28 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2024-10-25 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2024-10-24 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2024-10-23 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2024-10-22 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2024-10-21 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2024-10-18 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2024-10-17 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2024-10-16 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2024-10-15 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2024-10-14 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2024-10-11 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2024-10-10 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2024-10-09 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2024-10-08 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2024-09-30 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2024-09-27 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2024-09-26 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2024-09-25 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2024-09-24 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2024-09-23 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2024-09-20 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2024-09-19 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2024-09-18 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2024-09-13 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2024-09-12 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2024-09-11 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2024-09-10 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2024-09-09 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2024-09-06 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2024-09-05 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2024-09-04 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2024-09-03 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2024-09-02 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2024-08-30 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2024-08-29 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2024-08-28 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2024-08-27 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2024-08-26 | 1.1172元 | 1.1172元 |
