浦银安盛普天纯债债券A (009041.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数104.00 | 成立日期 | 2020-08-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1300元基金经理陶祺管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.85% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛普天纯债债券C | ||||
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浦银安盛普天纯债债券A(009041) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2024-12-25 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2024-12-24 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2024-12-23 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2024-12-20 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2024-12-19 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2024-12-18 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2024-12-17 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2024-12-16 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2024-12-13 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2024-12-12 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2024-12-11 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2024-12-10 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2024-12-09 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2024-12-06 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2024-12-05 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2024-12-04 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2024-12-03 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2024-12-02 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2024-11-29 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2024-11-28 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2024-11-27 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2024-11-26 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2024-11-25 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2024-11-22 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2024-11-21 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2024-11-20 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2024-11-19 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2024-11-18 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2024-11-15 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2024-11-14 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2024-11-13 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2024-11-12 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2024-11-11 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2024-11-08 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2024-11-07 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2024-11-06 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2024-11-05 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2024-11-04 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2024-11-01 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2024-10-31 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2024-10-30 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2024-10-29 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2024-10-28 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2024-10-25 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2024-10-24 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2024-10-23 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2024-10-22 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2024-10-21 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2024-10-18 | 1.1193元 | 1.1193元 |
