浦银安盛盛毅一年定开债券 (009044.jj)(已退市)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-17 | 退市时间 | 2023-03-08 | 基金类型债券型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率4.23% | ||
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浦银安盛盛毅一年定开债券(009044) - 历史资产组合
最后更新于：2022-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1,023.95万 | 95.24% |
| (其中) 债券 | 1,023.95万 | 95.24% | |
| 2 | 返售型金融资产 | -167.00 | 0.00% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 43.17万 | 4.01% |
| 4 | 其他资产 | 8.04万 | 0.75% |
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