浦银安盛盛毅一年定开债券 (009044.jj)(已退市)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-17 | 退市时间 | 2023-03-08 | 基金类型债券型当前净值--持有人户数--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率4.23% | ||
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浦银安盛盛毅一年定开债券(009044) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2022-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-12-31 | 257.89万元 | 0.30% | 85.96万元 | 0.10% |
