浦银安盛盛毅一年定开债券 (009044.jj)(已退市)浦银安盛基金管理有限公司	成立日期	2020-09-17	退市时间	2023-03-08			基金类型债券型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率4.23%
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浦银安盛盛毅一年定开债券(009044) - 基金份额

最后更新于：2022-12-31

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浦银安盛盛毅一年定开债券.(009044) 历史总基金份额和总规模曲线图

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浦银安盛盛毅一年定开债券历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2022-12-31	1.06元	1,059.93万	1,000.03万元	--
2022-09-30	1.05元	10.13亿	9.66亿元	--