浦银安盛盛毅一年定开债券
(009044.jj)(已退市)浦银安盛基金管理有限公司		成立日期2020-09-17退市时间2023-03-08基金类型债券型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率4.23%
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浦银安盛盛毅一年定开债券(009044) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于：2023-03-08

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基金净值基金累计净值
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浦银安盛盛毅一年定开债券历史净值，最多展示50条数据。
日期基金净值基金累计净值
2023-03-081.0624元1.1054元
2023-03-031.0622元1.1052元
2023-02-241.0620元1.1050元
2023-02-171.0621元1.1051元
2023-02-101.0621元1.1051元
2023-02-031.0619元1.1049元
2023-01-201.0613元1.1043元

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