浦银安盛盛毅一年定开债券 (009044.jj)(已退市)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-17 | 退市时间 | 2023-03-08 | 基金类型债券型当前净值--持有人户数--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率4.23% | ||
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浦银安盛盛毅一年定开债券(009044) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2023-03-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-03-08 | 1.0624元 | 1.1054元 |
| 2023-03-03 | 1.0622元 | 1.1052元 |
| 2023-02-24 | 1.0620元 | 1.1050元 |
| 2023-02-17 | 1.0621元 | 1.1051元 |
| 2023-02-10 | 1.0621元 | 1.1051元 |
| 2023-02-03 | 1.0619元 | 1.1049元 |
| 2023-01-20 | 1.0613元 | 1.1043元 |
| 2023-01-13 | 1.0610元 | 1.1040元 |
| 2023-01-06 | 1.0606元 | 1.1036元 |
| 2022-12-30 | 1.0597元 | 1.1027元 |
| 2022-12-23 | 1.0572元 | 1.1002元 |
| 2022-12-16 | 1.0548元 | 1.0978元 |
| 2022-12-09 | 1.0531元 | 1.0961元 |
| 2022-12-02 | 1.0517元 | 1.0947元 |
| 2022-11-25 | 1.0509元 | 1.0939元 |
| 2022-11-22 | 1.0499元 | 1.0929元 |
| 2022-11-21 | 1.0497元 | 1.0927元 |
| 2022-11-18 | 1.0489元 | 1.0919元 |
| 2022-11-17 | 1.0489元 | 1.0919元 |
| 2022-11-16 | 1.0483元 | 1.0913元 |
| 2022-11-15 | 1.0489元 | 1.0919元 |
| 2022-11-14 | 1.0491元 | 1.0921元 |
| 2022-11-11 | 1.0512元 | 1.0942元 |
| 2022-11-10 | 1.0518元 | 1.0948元 |
| 2022-11-09 | 1.0521元 | 1.0951元 |
| 2022-11-08 | 1.0524元 | 1.0954元 |
| 2022-11-07 | 1.0525元 | 1.0955元 |
| 2022-11-04 | 1.0523元 | 1.0953元 |
| 2022-11-03 | 1.0526元 | 1.0956元 |
| 2022-11-02 | 1.0526元 | 1.0956元 |
| 2022-11-01 | 1.0528元 | 1.0958元 |
| 2022-10-31 | 1.0530元 | 1.0960元 |
| 2022-10-28 | 1.0524元 | 1.0954元 |
| 2022-10-27 | 1.0523元 | 1.0953元 |
| 2022-10-26 | 1.0522元 | 1.0952元 |
| 2022-10-21 | 1.0519元 | 1.0949元 |
| 2022-10-14 | 1.0511元 | 1.0941元 |
