浦银安盛盛毅一年定开债券 (009044.jj)(已退市)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-17 | 退市时间 | 2023-03-08 | 基金类型债券型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率4.23% | ||
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浦银安盛盛毅一年定开债券(009044) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2022-09-19
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-19 | 2022-09-19 | 0.028 元 | 9.66亿 | 2,704.27万元 | 2.60% | 4.01% |
| 2022-03-15 | 2022-03-15 | 0.015 元 | 9.66亿 | 1,448.71万元 | 1.41% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
