浦银安盛盛智一年定开债券 (009045.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数216.00 | 成立日期 | 2020-03-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1674元基金经理曹治国管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.92% |
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浦银安盛盛智一年定开债券(009045) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1674元 | 1.1967元 |
| 2024-12-20 | 1.1667元 | 1.1960元 |
| 2024-12-19 | 1.1640元 | 1.1933元 |
| 2024-12-18 | 1.1635元 | 1.1928元 |
| 2024-12-17 | 1.1649元 | 1.1942元 |
| 2024-12-16 | 1.1658元 | 1.1951元 |
| 2024-12-13 | 1.1636元 | 1.1929元 |
| 2024-12-12 | 1.1611元 | 1.1904元 |
| 2024-12-11 | 1.1603元 | 1.1896元 |
| 2024-12-10 | 1.1600元 | 1.1893元 |
| 2024-12-09 | 1.1562元 | 1.1855元 |
| 2024-12-06 | 1.1550元 | 1.1843元 |
| 2024-12-05 | 1.1553元 | 1.1846元 |
| 2024-12-04 | 1.1549元 | 1.1842元 |
| 2024-12-03 | 1.1531元 | 1.1824元 |
| 2024-12-02 | 1.1537元 | 1.1830元 |
| 2024-11-29 | 1.1504元 | 1.1797元 |
| 2024-11-28 | 1.1491元 | 1.1784元 |
| 2024-11-27 | 1.1485元 | 1.1778元 |
| 2024-11-26 | 1.1484元 | 1.1777元 |
| 2024-11-25 | 1.1482元 | 1.1775元 |
| 2024-11-22 | 1.1477元 | 1.1770元 |
| 2024-11-21 | 1.1476元 | 1.1769元 |
| 2024-11-20 | 1.1476元 | 1.1769元 |
| 2024-11-19 | 1.1475元 | 1.1768元 |
| 2024-11-18 | 1.1475元 | 1.1768元 |
| 2024-11-15 | 1.1474元 | 1.1767元 |
| 2024-11-14 | 1.1473元 | 1.1766元 |
| 2024-11-13 | 1.1472元 | 1.1765元 |
| 2024-11-12 | 1.1472元 | 1.1765元 |
| 2024-11-11 | 1.1472元 | 1.1765元 |
| 2024-11-08 | 1.1470元 | 1.1763元 |
| 2024-11-07 | 1.1469元 | 1.1762元 |
| 2024-11-06 | 1.1468元 | 1.1761元 |
| 2024-11-05 | 1.1467元 | 1.1760元 |
| 2024-11-04 | 1.1466元 | 1.1759元 |
| 2024-11-01 | 1.1464元 | 1.1757元 |
| 2024-10-31 | 1.1462元 | 1.1755元 |
| 2024-10-30 | 1.1459元 | 1.1752元 |
| 2024-10-29 | 1.1458元 | 1.1751元 |
| 2024-10-28 | 1.1457元 | 1.1750元 |
| 2024-10-25 | 1.1457元 | 1.1750元 |
| 2024-10-24 | 1.1455元 | 1.1748元 |
| 2024-10-23 | 1.1455元 | 1.1748元 |
| 2024-10-22 | 1.1456元 | 1.1749元 |
| 2024-10-21 | 1.1459元 | 1.1752元 |
| 2024-10-18 | 1.1457元 | 1.1750元 |
| 2024-10-17 | 1.1459元 | 1.1752元 |
| 2024-10-16 | 1.1453元 | 1.1746元 |
| 2024-10-15 | 1.1455元 | 1.1748元 |
