易方达中证红利ETF联接发起式A (009051.jj)中证红利 (年度) 易方达基金管理有限公司持有人户数11.76万 | 成立日期 | 2020-07-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2239元基金经理林伟斌 、 宋钊贤管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率25.01% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.66% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中证红利ETF联接发起式C目标基金易方达中证红利ETF | ||||
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易方达中证红利ETF联接发起式A(009051) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 27.98亿 | 92.10% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.51亿 | 4.98% |
| 3 | 其他资产 | 8,853.73万 | 2.91% |
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