易方达中证红利ETF联接发起式A (009051.jj)中证红利 (年度) 易方达基金管理有限公司持有人户数11.76万 | 成立日期 | 2020-07-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2239元基金经理林伟斌 、 宋钊贤管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率25.01% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.66% |
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易方达中证红利ETF联接发起式A(009051) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.34元 | 13.69亿 | 10.25亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.23元 | 12.47亿 | 10.10亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.25亿 | 8.49亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.12元 | 8.96亿 | 8.02亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9.17亿 | 7.49亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.18元 | 7.40亿 | 6.28亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.17元 | 6.20亿 | 5.30亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.12元 | 5.05亿 | 4.53亿元 | -- |
