易方达中证红利ETF联接发起式A (009051.jj)中证红利 (年度) 易方达基金管理有限公司持有人户数11.76万 | 成立日期 | 2020-07-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2239元基金经理林伟斌 、 宋钊贤管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率25.01% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.66% |
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易方达中证红利ETF联接发起式A(009051) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-10-17
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-17 | 2024-10-17 | 0.057 元 | 10.25亿 | 5,842.17万元 | 4.44% | -- |
| 2023-10-17 | 2023-10-17 | 0.056 元 | 7.49亿 | 4,197.11万元 | 4.60% | 4.60% |
| 2022-10-18 | 2022-10-18 | 0.04 元 | 4.29亿 | 1,717.64万元 | 3.42% | 3.42% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
