易方达中证红利ETF联接发起式A (009051.jj)中证红利 (年度) 易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1606元基金经理林伟斌 、 宋钊贤管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率25.01% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.73% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中证红利ETF联接发起式C目标基金易方达中证红利ETF | ||||
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易方达中证红利ETF联接发起式A(009051) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 10.57万元 | 0.15% | 3.52万元 | 0.05% |
| 2024-06-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-05-10 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-02-26 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-02-08 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 12.18万元 | 0.15% | 4.06万元 | 0.05% |
| 2023-11-16 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-08-11 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 4.24万元 | 0.15% | 1.41万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 6.73万元 | 0.15% | 2.24万元 | 0.05% |
