易方达中证红利ETF联接发起式A (009051.jj)中证红利易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1917元基金经理林伟斌 、 宋钊贤管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率51.18% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.59% |
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易方达中证红利ETF联接发起式A(009051) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.1917元 | 1.3347元 |
| 2024-07-26 | 1.1907元 | 1.3337元 |
| 2024-07-25 | 1.1900元 | 1.3330元 |
| 2024-07-24 | 1.1927元 | 1.3357元 |
| 2024-07-23 | 1.1945元 | 1.3375元 |
| 2024-07-22 | 1.2087元 | 1.3517元 |
| 2024-07-19 | 1.2194元 | 1.3624元 |
| 2024-07-18 | 1.2268元 | 1.3698元 |
| 2024-07-17 | 1.2240元 | 1.3670元 |
| 2024-07-16 | 1.2304元 | 1.3734元 |
| 2024-07-15 | 1.2359元 | 1.3789元 |
| 2024-07-12 | 1.2258元 | 1.3688元 |
| 2024-07-11 | 1.2270元 | 1.3700元 |
| 2024-07-10 | 1.2233元 | 1.3663元 |
| 2024-07-09 | 1.2445元 | 1.3875元 |
| 2024-07-08 | 1.2314元 | 1.3744元 |
| 2024-07-05 | 1.2376元 | 1.3806元 |
| 2024-07-04 | 1.2409元 | 1.3839元 |
| 2024-07-03 | 1.2482元 | 1.3912元 |
| 2024-07-02 | 1.2576元 | 1.4006元 |
| 2024-07-01 | 1.2590元 | 1.4020元 |
| 2024-06-28 | 1.2337元 | 1.3767元 |
| 2024-06-27 | 1.2271元 | 1.3701元 |
| 2024-06-26 | 1.2330元 | 1.3760元 |
| 2024-06-25 | 1.2283元 | 1.3713元 |
| 2024-06-24 | 1.2246元 | 1.3676元 |
| 2024-06-21 | 1.2386元 | 1.3816元 |
| 2024-06-20 | 1.2381元 | 1.3811元 |
| 2024-06-19 | 1.2406元 | 1.3836元 |
| 2024-06-18 | 1.2440元 | 1.3870元 |
| 2024-06-17 | 1.2397元 | 1.3827元 |
| 2024-06-14 | 1.2549元 | 1.3979元 |
| 2024-06-13 | 1.2547元 | 1.3977元 |
| 2024-06-12 | 1.2675元 | 1.4105元 |
| 2024-06-11 | 1.2537元 | 1.3967元 |
| 2024-06-07 | 1.2736元 | 1.4166元 |
| 2024-06-06 | 1.2642元 | 1.4072元 |
| 2024-06-05 | 1.2606元 | 1.4036元 |
| 2024-06-04 | 1.2759元 | 1.4189元 |
| 2024-06-03 | 1.2698元 | 1.4128元 |
| 2024-05-31 | 1.2772元 | 1.4202元 |
| 2024-05-30 | 1.2762元 | 1.4192元 |
| 2024-05-29 | 1.2860元 | 1.4290元 |
| 2024-05-28 | 1.2834元 | 1.4264元 |
| 2024-05-27 | 1.2891元 | 1.4321元 |
| 2024-05-24 | 1.2718元 | 1.4148元 |
| 2024-05-23 | 1.2747元 | 1.4177元 |
| 2024-05-22 | 1.2901元 | 1.4331元 |
| 2024-05-21 | 1.2906元 | 1.4336元 |
| 2024-05-20 | 1.2864元 | 1.4294元 |
