易方达中证红利ETF联接发起式A (009051.jj)中证红利 (年度) 易方达基金管理有限公司持有人户数11.76万 | 成立日期 | 2020-07-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2239元基金经理林伟斌 、 宋钊贤管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率25.01% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.66% |
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易方达中证红利ETF联接发起式A(009051) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2239元 | 1.4239元 |
| 2024-12-19 | 1.2336元 | 1.4336元 |
| 2024-12-18 | 1.2448元 | 1.4448元 |
| 2024-12-17 | 1.2377元 | 1.4377元 |
| 2024-12-16 | 1.2420元 | 1.4420元 |
| 2024-12-13 | 1.2352元 | 1.4352元 |
| 2024-12-12 | 1.2570元 | 1.4570元 |
| 2024-12-11 | 1.2523元 | 1.4523元 |
| 2024-12-10 | 1.2458元 | 1.4458元 |
| 2024-12-09 | 1.2455元 | 1.4455元 |
| 2024-12-06 | 1.2437元 | 1.4437元 |
| 2024-12-05 | 1.2278元 | 1.4278元 |
| 2024-12-04 | 1.2297元 | 1.4297元 |
| 2024-12-03 | 1.2277元 | 1.4277元 |
| 2024-12-02 | 1.2161元 | 1.4161元 |
| 2024-11-29 | 1.2101元 | 1.4101元 |
| 2024-11-28 | 1.2028元 | 1.4028元 |
| 2024-11-27 | 1.2070元 | 1.4070元 |
| 2024-11-26 | 1.1948元 | 1.3948元 |
| 2024-11-25 | 1.1944元 | 1.3944元 |
| 2024-11-22 | 1.1927元 | 1.3927元 |
| 2024-11-21 | 1.2239元 | 1.4239元 |
| 2024-11-20 | 1.2249元 | 1.4249元 |
| 2024-11-19 | 1.2214元 | 1.4214元 |
| 2024-11-18 | 1.2204元 | 1.4204元 |
| 2024-11-15 | 1.2018元 | 1.4018元 |
| 2024-11-14 | 1.2052元 | 1.4052元 |
| 2024-11-13 | 1.2201元 | 1.4201元 |
| 2024-11-12 | 1.2152元 | 1.4152元 |
| 2024-11-11 | 1.2212元 | 1.4212元 |
| 2024-11-08 | 1.2294元 | 1.4294元 |
| 2024-11-07 | 1.2455元 | 1.4455元 |
| 2024-11-06 | 1.2223元 | 1.4223元 |
| 2024-11-05 | 1.2266元 | 1.4266元 |
| 2024-11-04 | 1.2119元 | 1.4119元 |
| 2024-11-01 | 1.2022元 | 1.4022元 |
| 2024-10-31 | 1.1930元 | 1.3930元 |
| 2024-10-30 | 1.1973元 | 1.3973元 |
| 2024-10-29 | 1.2072元 | 1.4072元 |
| 2024-10-28 | 1.2249元 | 1.4249元 |
| 2024-10-25 | 1.2135元 | 1.4135元 |
| 2024-10-24 | 1.2123元 | 1.4123元 |
| 2024-10-23 | 1.2177元 | 1.4177元 |
| 2024-10-22 | 1.2157元 | 1.4157元 |
| 2024-10-21 | 1.2085元 | 1.4085元 |
| 2024-10-18 | 1.2156元 | 1.4156元 |
| 2024-10-17 | 1.2063元 | 1.4063元 |
| 2024-10-16 | 1.2828元 | 1.4258元 |
| 2024-10-15 | 1.2665元 | 1.4095元 |
| 2024-10-14 | 1.2935元 | 1.4365元 |
